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信阳日报社2018年度部门决算

目　　录

第一部分　　信阳日报社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　信阳日报社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第三部分　　信阳日报社部门决算名词解释

第四部分    2018年度部门决算表

第一部分　　信阳日报社概况

一、部门职责

（一）宣传党的路线、方针、政策，服务市委、市政府中心工作；

（二）宣传报道全市各条战线、各行各业在改革开放和社会主义现代化建设事业中涌现的新人、新事、新经验；

（三）完成市委、市政府交给的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

信阳日报社内设机构3个，包括：信阳日报社、信阳晚报社、信阳日报发行站（自收自支）。

从决算单位构成看，信阳日报社部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体单位名单如下：

序号 单位名称

1 信阳日报社本级

2 信阳晚报社

第二部分   信阳日报社2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为4,547.04万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,953.95万元，增长75.35%。主要原因是财政收入与事业收入增加及对融媒体投入和人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计3,845.49万元，其中：财政拨款收入876.03万元，占 22.78%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入2,618.62 万元，占68.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入350.83万元，占9.12%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计4,210.94万元，其中：基本支出4,210.94万元，占 100.00%；项目支出0.00万 元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对 附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为892.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加105.01万元，增长13.33%。主要原因 是专项资金增加及政务网站运营经费追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出556.43万元，占本年支出合计的13.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-214.59万元，下降-27.83%。主要原因是部分专项支出未在本年度支付。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出556.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出556.43万元，占100%；外交（类）支出0.00万元，占0%。

（三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为768.83万元，支出决算为556.43万元，完成年初预算的72.37%。其中：

1．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）。年初预算为512.32万元，支出决算为420.03万元，完成年初预算的81.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出未在本年度完成。

2．文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）。年初预算为181万元，支出决算为53.48万元，完成年初预算的29.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出未在本年度完成。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.66万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的112.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加本年度机关事业单位基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加本年度其他社会保障和就业支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.66万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.99万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出556.43万元。其中：人员经费314.49万 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 241.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公 出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通 费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为48.00万元，支出决算为30.75万元，完成预算 的64.06%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年度，单位公车封存减少开支，在管理上加强了内部管理，开源节流，厉行节约，在日常开支的审批上严格把关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.13万元，完成预算的67.11%，占65.47%；公务接待费支出决算10.62万元，完成预算的58.99%，占34.53%。具体情况如下：

1． 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的 0.00%。全年因公出国（境）团组 0个，累计0人次。

2． 公务用车购置及运行费年初预算为30.00万元，支出决算为20.13万元，完成年初预算 的67.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度公车改革，封存了部分车辆，支出减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆 0辆。

公务用车运行支出20.13万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018年期末，因公车改革，部门公车封存4辆，现部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费年初预算为18.00万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的58.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待减少。其中：

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出10.62万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018年共接待国内来访团组91个、来宾884人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为做好预算绩效管理工作，信阳日报社按照财政部、省财政厅和市财政局要求，积极开展预算绩效管理评价工作。在评价中主要遵循适用性原则、可操作性原则、产出与效果相结合原则。重点考虑产出与效果相结合，既考虑设计效果指标，反映专项资金绩效水平，又要设计效果指标，反映项目预算执行、管理的好坏。在绩效评价指标评价中主要采用的指标包括：社会效益指标、资金使用指标和资金管理指标。通过设定产出指标和效果指标，分别根据自评项目填写实际确定的各项具体指标。2018年度共对赠阅发行《信阳日报》、新华社稿费等2个项目进行了重点评价。

（二）项目绩效自评结果。

从评价情况来看，上述三个项目立项符合相关规定，绩效目标合理，绩效指标体系比较清晰，评价标准较为科学，项目绩效运行跟踪监控机制初步建立，项目管理、财务管理制度较为健全，任务质量完成较高，经济社会效益明显。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按照设定的评价指标，已实现项目绩效目标，我单位绩效自评结果为优。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中 小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上 专用设备0台（套）。

第三部分　　信阳日报社部门决算名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第四部分 （excel表格） 信阳日报社2018年度部门决算表

附件：

说明：表中单元格数据为空时，表示该单元格数据为零；整张表数据为空时，表示部门该表中所有数据均为零，当年无表中相关收支。